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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
基金代碼001097基金類別股票型
基金經理杜聰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 153,235,406.91
份額凈值(元) 1.169
累計凈值(元) 1.169
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 143,429,543.98 92.97%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,614,361.33 6.88%
其他 225572.98 0.15%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 127,609,751.48 83.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,398,518.4 8.09%
建筑業 3,159,280 2.06%
科學研究和技術服務業 89,635.25 0.06%
金融業 69,749.68 0.05%
批發和零售業 67,847.2 0.04%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 143,429,543.98 93.60%
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