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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金A類
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,366,933,179.32
份額凈值(元) 3.505
累計凈值(元) 4.720
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,069,260,294.26 82.89%
債券 0 0.00%
銀行存款 413,031,861.56 16.55%
其他 14102754.50 0.56%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,578,503,841.5 65.70%
科學研究和技術服務業 155,171,619.84 6.46%
交通運輸、倉儲和郵政業 95,513,070.4 3.98%
建筑業 89,260,679.06 3.72%
房地產業 48,723,558.35 2.03%
農、林、牧、漁業 48,343,786.48 2.01%
批發和零售業 25,533,207.56 1.06%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,870,642.75 0.54%
水利、環境和公共設施管理業 12,277,963.19 0.51%
金融業 1,369,467.92 0.06%
合計 2,069,260,294.26 86.12%
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