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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 483,126,090.21
份額凈值(元) 2.937
累計凈值(元) 2.937
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 439,259,661.24 88.33%
債券 0 0.00%
銀行存款 57,083,719.37 11.48%
其他 924461.13 0.19%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 354,095,478.25 73.29%
科學研究和技術服務業 27,182,188.95 5.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,972,720.04 4.96%
金融業 18,696,229.68 3.87%
房地產業 14,793,339 3.06%
批發和零售業 216,141.33 0.04%
文化、體育和娛樂業 68,516.65 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 44,544.73 0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業 60,979.08 0.01%
建筑業 42,129.19 0.01%
合計 439,259,661.24 90.92%
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