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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 432,799,729.5
份額凈值(元) 1.4811
累計凈值(元) 1.5989
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 181,423,792.9 16.58%
債券 880,486,000 80.46%
銀行存款 15,992,526.73 1.46%
其他 16358677.88 1.50%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 65,040,678.2 7.20%
制造業 57,401,335.26 6.36%
金融業 22,511,077 2.49%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,252,543 1.91%
房地產業 15,103,873.7 1.67%
建筑業 2,890,019.99 0.32%
科學研究和技術服務業 637,772.84 0.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 314,252.57 0.03%
批發和零售業 207,960.7 0.02%
綜合 0 0.00%
合計 181,423,792.9 20.10%
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