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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001398基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-06-18客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 208,707,928.09
份額凈值(元) 1.959
累計凈值(元) 1.959
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 197,091,293.72 93.86%
債券 0 0.00%
銀行存款 12,801,993.07 6.10%
其他 95529.54 0.04%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 165,383,259.73 79.24%
農、林、牧、漁業 29,463,000 14.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,917,437.46 0.92%
金融業 74,620.68 0.04%
批發和零售業 89,758.45 0.04%
文化、體育和娛樂業 43,837.67 0.02%
科學研究和技術服務業 34,361.69 0.02%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 11,992.19 0.01%
房地產業 11,931.85 0.01%
合計 197,091,293.72 94.43%
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