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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001524基金類別混合型
基金經理吳邦棟 王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-03-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 897,398,337.86
份額凈值(元) 1.3693
累計凈值(元) 1.3693
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 175,778,617.64 16.16%
債券 873,731,159.13 80.34%
銀行存款 22,917,216.04 2.11%
其他 15072590.64 1.39%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 131,894,937.21 14.70%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,324,951.39 1.37%
金融業 6,655,233.18 0.74%
科學研究和技術服務業 6,445,122.9 0.72%
批發和零售業 6,292,752.34 0.70%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,008,370 0.67%
采礦業 3,698,898.96 0.41%
衛生和社會工作 2,377,385.78 0.26%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00%
合計 175,778,617.64 19.59%
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