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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-09-29客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 18,074,844.51
份額凈值(元) 1.8706
累計凈值(元) 1.8706
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 16,945,391.87 92.90%
債券 715,924.5 3.92%
銀行存款 545,067.85 2.99%
其他 34777.92 0.19%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 5,465,794 30.24%
制造業 5,309,501.87 29.38%
金融業 2,334,086 12.91%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,836,089 10.16%
房地產業 1,657,231 9.17%
建筑業 342,690 1.90%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 16,945,391.87 93.75%
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