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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 60,918,888.85
份額凈值(元) 2.2158
累計凈值(元) 2.2158
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 57,337,061.6 92.92%
債券 0 0.00%
銀行存款 4,298,030.29 6.97%
其他 70757.51 0.11%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
60 房地產 30,150,635.2 49.49%
40 金融 19,319,070.4 31.71%
合計 3,967,404 6.51%
金融業 3,952,000 6.49%
30 主要消費 3,899,952 6.40%
制造業 15,404 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 53,369,657.6 87.61%
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