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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 525,916,124.96
份額凈值(元) 1.3728
累計凈值(元) 1.4728
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 170,047,409.56 16.64%
債券 804,780,000 78.76%
銀行存款 15,932,560.08 1.56%
其他 31059269.31 3.04%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 60,326,895.75 7.02%
制造業 53,997,692.38 6.28%
金融業 21,959,713 2.56%
交通運輸、倉儲和郵政業 16,018,422 1.86%
房地產業 13,916,077 1.62%
建筑業 2,723,729.99 0.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 484,221.03 0.06%
科學研究和技術服務業 352,809.59 0.04%
批發和零售業 178,431.5 0.02%
綜合 0 0.00%
合計 170,047,409.56 19.79%
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