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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼004011基金類別混合型
基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 380,469,558
份額凈值(元) 1.4244
累計凈值(元) 1.5861
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 190,443,962.28 15.54%
債券 943,031,000 76.97%
銀行存款 14,459,092.23 1.18%
其他 77199136.20 6.31%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 66,342,900.1 6.69%
制造業 61,329,721.58 6.19%
金融業 23,849,884 2.41%
交通運輸、倉儲和郵政業 19,046,223 1.92%
房地產業 15,514,662 1.57%
建筑業 3,045,509.99 0.31%
科學研究和技術服務業 654,607.84 0.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 385,617.52 0.04%
批發和零售業 210,166.22 0.02%
綜合 0 0.00%
合計 190,443,962.28 19.22%
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