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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理謝峰
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 702,686,212.08
份額凈值(元) 2.9230
累計凈值(元) 2.9230
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 653,540,074.4 88.07%
債券 0 0.00%
銀行存款 76,630,552.62 10.33%
其他 11860654.04 1.60%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 456,796,191.03 61.98%
科學研究和技術服務業 120,199,078 16.31%
衛生和社會工作 39,226,199.66 5.32%
批發和零售業 29,818,976.26 4.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,292,557.61 0.99%
金融業 69,749.68 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 653,540,074.4 88.67%
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