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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金A類
基金代碼 005409 基金類別 混合型
基金經理 吳邦棟 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2018-01-16 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 295,910,211.39
份額凈值(元) 2.5054
累計凈值(元) 2.5054
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 290,931,021.46 70.86%
債券 444,000 0.11%
銀行存款 110,250,427.94 26.85%
其他 8955357.61 2.18%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 212,020,294.43 57.81%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,749,186.2 4.84%
房地產業 9,667,637.2 2.64%
批發和零售業 9,148,715.25 2.49%
衛生和社會工作 8,884,277.78 2.42%
金融業 8,769,093 2.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,680,970 2.37%
科學研究和技術服務業 8,448,097.75 2.30%
采礦業 7,505,112 2.05%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.01%
合計 290,931,021.46 79.33%
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