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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 37,570,686.99
份額凈值(元) 1.0829
累計凈值(元) 1.0829
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 35,644,064.87 94.23%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,159,801.86 5.71%
其他 24484.62 0.06%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 12,122,177.36 32.26%
金融業 9,733,791 25.91%
合計 8,241,840.51 21.94%
40 金融 5,818,931.96 15.49%
批發和零售業 2,351,851 6.26%
10 能源 1,417,996.39 3.77%
建筑業 1,068,535 2.84%
制造業 1,062,880 2.83%
采礦業 1,062,990 2.83%
20 工業 1,004,912.16 2.67%
合計 27,402,224.36 72.94%
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