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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金A類
基金代碼005805基金類別混合型
基金經理謝峰
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-06-25客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 641,288,465.95
份額凈值(元) 2.8052
累計凈值(元) 2.8052
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 615,578,694.62 89.80%
債券 0 0.00%
銀行存款 58,787,361.47 8.58%
其他 11111043.65 1.62%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 425,810,756.33 62.76%
科學研究和技術服務業 117,644,576.73 17.34%
衛生和社會工作 33,572,177.74 4.95%
批發和零售業 28,859,293.26 4.25%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,974,942.45 1.03%
合計 2,450,702.86 0.36%
35 醫藥衛生 2,450,702.86 0.36%
文化、體育和娛樂業 38,143.63 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 75,718.89 0.01%
金融業 69,749.68 0.01%
合計 613,127,991.76 90.36%
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