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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金C類
基金代碼007307                基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2019-06-05客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 175,874,056.22
份額凈值(元) 3.0021
累計凈值(元) 3.0021
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 388,120,930.86 90.48%
債券 19,818.11 0.00%
銀行存款 27,724,334.62 6.46%
其他 13126494.03 3.06%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 372,037,072.39 87.21%
建筑業 6,534,792 1.53%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,488,275.63 1.29%
科學研究和技術服務業 3,872,034.54 0.91%
衛生和社會工作 127,793.82 0.03%
批發和零售業 28,184.29 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 388,120,930.86 90.98%
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