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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類                   

基金代碼010415基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-03-31客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模430,132,918.49

投資凈值(元) 223,701,762.53
份額凈值(元) 1.0482
累計凈值(元) 1.0482
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 214,624,885.1 91.89%
債券 9,954,000 4.26%
銀行存款 6,566,191.31 2.81%
其他 2425251.85 1.04%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 175,160,542.89 75.49%
科學研究和技術服務業 13,784,382.94 5.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,027,846.54 5.61%
金融業 7,194,817.68 3.10%
房地產業 5,018,535 2.16%
批發和零售業 175,028.87 0.08%
文化、體育和娛樂業 68,516.65 0.03%
交通運輸、倉儲和郵政業 60,979.08 0.03%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 64,624.56 0.03%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
合計 214,624,885.1 92.50%
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