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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金C類

基金代碼010609基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-01-20客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模709,742,268.06

投資凈值(元) 454,791,787.78
份額凈值(元) 0.8150
累計凈值(元) 0.8150
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 4,600,739,333.92 90.56%
債券 228,942,000 4.51%
銀行存款 224,082,070.05 4.41%
其他 26355542.94 0.52%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 3,763,101,815.97 75.16%
科學研究和技術服務業 292,401,518.06 5.84%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 289,323,390.74 5.78%
金融業 153,763,924.69 3.07%
房地產業 100,854,563 2.01%
合計 683,839.13 0.01%
批發和零售業 280,032.74 0.01%
25可選消費 681,862.05 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 68,516.65 0.00%
合計 4,600,055,494.79 91.88%
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