<optgroup id="coqew"></optgroup> <center id="coqew"></center> 首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞行業嚴選A> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金A類 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011111 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國工商銀行 |
| 成立日期 | 2021-06-16 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 537,014,795.40537,014,795.40 | ||
| 投資凈值（元） | 236,374,582.61 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0716 |
| 累計凈值（元） | 1.0716 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
2021年12月31日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 247,949,500.34 | 93.47% |
| 債券 | 0 | 0.00% |
| 銀行存款 | 16,973,190.35 | 6.40% |
| 其他 | 345749.20 | 0.13% |
2021年12月31日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 206,512,646.35 | 78.59% |
| 農、林、牧、漁業 | 33,839,947.84 | 12.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,576,948.96 | 1.36% |
| 合計 | 3,511,264.96 | 1.34% |
| 25 可選消費 | 2,764,305.6 | 1.05% |
| 50 通信服務 | 746,959.36 | 0.28% |
| 金融業 | 313,299.68 | 0.12% |
| 批發和零售業 | 91,016.02 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 29,517.67 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 18,161.78 | 0.01% |
| 合計 | 244,438,235.38 | 93.02% |
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