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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金C類

基金代碼011112基金類別混合型
基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-06-16
客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模47,674,486.97

投資凈值(元) 26,410,966.8
份額凈值(元) 1.0681
累計凈值(元) 1.0681
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 247,949,500.34 93.47%
債券 0 0.00%
銀行存款 16,973,190.35 6.40%
其他 345749.20 0.13%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 206,512,646.35 78.59%
農、林、牧、漁業 33,839,947.84 12.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,576,948.96 1.36%
合計 3,511,264.96 1.34%
25 可選消費 2,764,305.6 1.05%
50 通信服務 746,959.36 0.28%
金融業 313,299.68 0.12%
批發和零售業 91,016.02 0.03%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.01%
衛生和社會工作 18,161.78 0.01%
合計 244,438,235.38 93.02%
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