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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類                   

基金代碼011355基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2021-05-07客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模222,406,255.15

投資凈值(元) 94,003,033.6
份額凈值(元) 0.9031
累計凈值(元) 0.9031
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 105,575,265.38 93.94%
債券 0 0.00%
銀行存款 6,694,866.78 5.96%
其他 120558.77 0.10%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
60 房地產 51,477,731.2 46.08%
40 金融 39,539,953.6 35.39%
30 主要消費 14,543,060 13.02%
45 信息技術 14,520.58 0.01%
合計 0 0.00%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 105,575,265.38 94.50%
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