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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金C類

基金代碼011452基金類別混合型
基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2021-02-19客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,245,590.6
份額凈值(元) 1.5712
累計凈值(元) 1.5712
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 717,114,228.61 91.17%
債券 0 0.00%
銀行存款 62,573,559.59 7.96%
其他 6897744.12 0.87%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 585,866,472.18 75.23%
科學研究和技術服務業 46,829,239.99 6.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 42,756,155.01 5.49%
金融業 23,962,037.68 3.08%
房地產業 16,850,488 2.16%
合計 242,617.64 0.03%
批發和零售業 258,978.12 0.03%
25 可選消費 239,573.15 0.03%
文化、體育和娛樂業 68,516.65 0.01%
水利、環境和公共設施管理業 76,134.73 0.01%
合計 716,871,610.97 92.05%
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