<optgroup id="coqew"></optgroup> <center id="coqew"></center> 首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞恒利混合C> 基金概況
| 基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金C類 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012954 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 何子建、董辰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2較低風險 | 基金托管人 | 興業銀行 |
| 成立日期 | 2021-09-14 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型 C4成長型、C5積極型 |
| 成立規模 | 70,012,500.09 | ||
| 投資凈值（元） | 132,724,808.84 |
|---|---|
| 份額凈值（元） | 1.0061 |
| 累計凈值（元） | 1.0061 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
2021年12月31日
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 177,386,311.63 | 15.34% |
| 債券 | 844,214,000 | 73.03% |
| 銀行存款 | 5,442,633.97 | 0.47% |
| 其他 | 128963837.53 | 11.16% |
2021年12月31日
| 行業類別 | 金額（元） | 占基金總 資產比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 64,571,776.8 | 6.98% |
| 制造業 | 55,368,660.53 | 5.99% |
| 金融業 | 21,686,179.03 | 2.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,077,424 | 1.85% |
| 房地產業 | 14,456,488 | 1.56% |
| 建筑業 | 2,874,539.99 | 0.31% |
| 科學研究和技術服務業 | 854,078.02 | 0.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 314,252.57 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 153,395.02 | 0.02% |
| 綜合 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 177,386,311.63 | 19.18% |
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