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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼014597基金類別混合型
基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-12-22客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 40,262,597.81
份額凈值(元) 1.6977
累計凈值(元) 1.6977
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 395,583,455.13 77.18%
債券 14,285,539.5 2.79%
銀行存款 68,422,277.89 13.35%
其他 34258029.57 6.68%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
采礦業 135,142,762.4 30.48%
制造業 124,527,374.78 28.08%
金融業 52,864,846 11.92%
交通運輸、倉儲和郵政業 42,303,790.5 9.54%
房地產業 36,605,404 8.26%
建筑業 4,048,233.8 0.91%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 58,855.96 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 395,583,455.13 89.21%
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