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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞盛世中國混合型證券投資基金
基金代碼460001基金類別混合型
基金經理牛勇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2005-04-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,119,627,184.77
份額凈值(元) 0.7067
累計凈值(元) 4.3150
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,891,755,218.08 88.35%
債券 101,286,852.57 4.73%
銀行存款 143,550,613.83 6.70%
其他 4587174.33 0.22%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,846,598,654.2 87.12%
科學研究和技術服務業 43,809,702.87 2.07%
衛生和社會工作 957,441.78 0.05%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 238,699.55 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 24,784.77 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 1,891,755,218.08 89.25%
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