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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金A類
基金代碼460002基金類別混合型
基金經理陸從珍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2007-05-29客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 795,301,170.63
份額凈值(元) 1.5375
累計凈值(元) 2.1348
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 566,818,045.36 70.56%
債券 0 0.00%
銀行存款 230,080,067.73 28.64%
其他 6377771.56 0.80%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 509,376,023.91 64.05%
金融業 47,899,260 6.02%
租賃和商務服務業 6,582,300 0.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,421,843.37 0.30%
科學研究和技術服務業 348,387.54 0.04%
批發和零售業 125,950.9 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00%
衛生和社會工作 18,161.78 0.00%
教育 0 0.00%
合計 566,818,045.36 71.27%
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