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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金A類
基金代碼 460005 基金類別 混合型
基金經理 李曉西 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2008-07-16 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,515,272,505.23
份額凈值(元) 4.5503
累計凈值(元) 6.5487
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,402,157,732.28 91.07%
債券 0 0.00%
銀行存款 132,344,086.14 8.60%
其他 5138184.31 0.33%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,145,973,764.97 75.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 88,290,401.68 5.80%
科學研究和技術服務業 87,304,022.8 5.74%
金融業 46,731,727.68 3.07%
房地產業 32,855,136 2.16%
衛生和社會工作 416,161.78 0.03%
批發和零售業 301,115.16 0.02%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 68,516.65 0.00%
教育 0 0.00%
合計 1,402,157,732.28 92.18%
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