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基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞交易型貨幣市場基金C類
基金代碼012841基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-07-05客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,385,957,988.68
萬份收益(元) 0.7436
七日年化收益率 2.5820%
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 1,330,591,781.57 62.84%
銀行存款 290,525,731.04 13.72%
其他 496234204.48 23.44%
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