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基金類型風險等級 每萬份收益(元)七日年化收益率 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金A類
基金代碼460006基金類別貨幣型
基金經理鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
成立日期2009-05-06客戶適合類型

C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 39,354,177,566.1
萬份收益(元) 0.5932
七日年化收益率 2.2450%
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
債券 14,175,966,378.46 33.80%
銀行存款 22,516,172,260.83 53.68%
其他 5251758426.10 12.52%
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