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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼000877基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2014-12-17客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 561,342,819.3
份額凈值(元) 1.7995
累計凈值(元) 2.2414
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 512,258,956.47 90.22%
債券 9,949,000 1.75%
銀行存款 45,459,864.28 8.01%
其他 136841.96 0.02%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 300,966,943.91 53.62%
金融業 103,895,912.4 18.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,233,356.83 4.50%
交通運輸、倉儲和郵政業 13,061,753.48 2.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,940,964 2.31%
采礦業 11,786,758 2.10%
租賃和商務服務業 10,724,639.35 1.91%
建筑業 8,948,641.25 1.59%
房地產業 8,765,122 1.56%
科學研究和技術服務業 4,731,532.79 0.84%
合計 512,258,956.47 91.26%
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