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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 144,810,197.36
份額凈值(元) 1.2307
累計凈值(元) 1.2307
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 123,683,497.6 84.82%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,352,445 5.04%
其他 14778956.82 10.14%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 70,248,514.53 48.51%
金融業 26,560,159.79 18.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,270,835.92 3.64%
建筑業 3,302,865.8 2.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,023,774.67 2.09%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,942,848 2.03%
房地產業 2,313,499 1.60%
采礦業 2,272,851 1.57%
租賃和商務服務業 1,720,491.55 1.19%
文化、體育和娛樂業 1,579,407.12 1.09%
合計 123,683,497.6 85.41%
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