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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004394基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-05-12客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 127,647,267.65
份額凈值(元) 2.2197
累計凈值(元) 2.2197
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 115,619,234.18 90.23%
債券 0 0.00%
銀行存款 12,337,004.34 9.63%
其他 182759.97 0.14%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 86,342,530.44 67.64%
金融業 11,764,996.83 9.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,027,657.84 5.51%
科學研究和技術服務業 3,003,716.11 2.35%
農、林、牧、漁業 1,961,282.96 1.54%
衛生和社會工作 1,738,788.66 1.36%
文化、體育和娛樂業 1,465,085.67 1.15%
租賃和商務服務業 995,360 0.78%
批發和零售業 870,992.32 0.68%
建筑業 433,605.8 0.34%
合計 115,619,234.18 90.58%
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