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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 252,374,821.94
份額凈值(元) 1.5995
累計凈值(元) 1.5995
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 229,294,625.18 89.86%
債券 4,974,500 1.95%
銀行存款 20,753,999.28 8.13%
其他 150049.89 0.06%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 131,035,027.4 51.73%
金融業 38,005,196.8 15.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,943,162.89 5.11%
采礦業 8,299,132.3 3.28%
交通運輸、倉儲和郵政業 8,110,998.2 3.20%
房地產業 6,288,008 2.48%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,762,250.5 2.27%
租賃和商務服務業 4,798,895.54 1.89%
建筑業 4,379,993.8 1.73%
科學研究和技術服務業 4,030,356.44 1.59%
合計 229,294,625.18 90.52%
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