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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理豪 凌若冰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 35,780,904.87
份額凈值(元) 0.9781
累計凈值(元) 0.9781
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 23,422,496.85 65.08%
債券 0 0.00%
銀行存款 8,538,824.27 23.72%
其他 4031036.36 11.20%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
40 金融 6,723,421.58 18.79%
20 工業 2,959,736.53 8.27%
25 可選消費 2,867,081.19 8.01%
55 公用事業 2,384,137.95 6.66%
50 通信服務 1,856,557.02 5.19%
10 能源 1,499,862.67 4.19%
30 主要消費 1,462,563.76 4.09%
45 信息技術 1,416,418.41 3.96%
35 醫藥衛生 1,232,703.69 3.45%
15 原材料 662,153.8 1.85%
合計 23,422,496.85 65.46%
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