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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006531基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2018-10-16客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 22,270,748.29
份額凈值(元) 1.5614
累計凈值(元) 1.5614
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 355,002,005.84 93.99%
債券 9,949,000 2.63%
銀行存款 12,237,138.46 3.24%
其他 515187.50 0.14%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 198,230,500.87 52.68%
金融業 75,069,664.94 19.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,600,360.42 4.41%
交通運輸、倉儲和郵政業 11,875,785.6 3.16%
建筑業 8,938,769.8 2.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,850,051 2.35%
采礦業 8,078,855 2.15%
房地產業 6,685,087 1.78%
租賃和商務服務業 6,352,007.67 1.69%
批發和零售業 3,900,789.95 1.04%
合計 355,002,005.84 94.34%
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