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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金C類

基金代碼010234基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-09-28
客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 1,615,982.62
份額凈值(元) 1.671
累計凈值(元) 1.671
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,126,430,773.8 90.01%
債券 19,898,000 1.59%
銀行存款 98,904,557.56 7.90%
其他 6233790.50 0.50%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 683,767,277.28 54.74%
金融業 240,403,378.11 19.25%
交通運輸、倉儲和郵政業 42,116,641.22 3.37%
建筑業 30,285,827.47 2.42%
采礦業 29,989,434.17 2.40%
租賃和商務服務業 21,481,835.84 1.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,422,431.16 1.71%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 21,369,322.61 1.71%
批發和零售業 13,695,485.32 1.10%
房地產業 8,381,097.36 0.67%
合計 1,126,430,773.8 90.18%
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