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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金A類                   

基金代碼010303基金類別混合型
基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2020-11-12客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

成立規模395,976,677.32

投資凈值(元) 124,787,445.33
份額凈值(元) 1.1465
累計凈值(元) 1.1465
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 163,485,715.13 89.81%
債券 0 0.00%
銀行存款 18,376,309.13 10.10%
其他 166645.16 0.09%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 129,002,170.32 71.39%
金融業 12,138,559 6.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,663,081.11 5.35%
批發和零售業 3,834,230.07 2.12%
科學研究和技術服務業 3,364,308.91 1.86%
租賃和商務服務業 2,603,564 1.44%
文化、體育和娛樂業 1,132,731.67 0.63%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,033,903.36 0.57%
建筑業 583,161.8 0.32%
水利、環境和公共設施管理業 103,454.11 0.06%
合計 163,485,715.13 90.48%
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