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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金A類
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 910,626,123.51
份額凈值(元) 2.184
累計凈值(元) 2.731
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 827,383,068.84 90.25%
債券 19,898,000 2.17%
銀行存款 69,059,256.8 7.53%
其他 449141.75 0.05%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 523,336,622.55 57.30%
金融業 65,923,603.77 7.22%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,855,756.38 5.13%
采礦業 40,429,191.7 4.43%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 27,024,655 2.96%
房地產業 21,945,381.68 2.40%
建筑業 21,202,572.94 2.32%
租賃和商務服務業 17,250,309.2 1.89%
交通運輸、倉儲和郵政業 16,240,125.75 1.78%
文化、體育和娛樂業 13,505,683.67 1.48%
合計 827,383,068.84 90.58%
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