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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞金字塔穩本增利債券型證券投資基金A類
基金代碼519519基金類別債券型
基金經理王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-04-13客戶適合類型C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 3,989,137.92
份額凈值(元) 1.1305
累計凈值(元) 1.6563
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,842,330 13.54%
債券 15,287,579 72.84%
銀行存款 2,289,340.15 10.91%
其他 569302.34 2.71%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,139,330 12.05%
建筑業 354,080 1.99%
采礦業 279,140 1.57%
農、林、牧、漁業 69,780 0.39%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 2,842,330 16.01%
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