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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼001214基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-05-13客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 175,935,261.69
份額凈值(元) 0.9070
累計凈值(元) 0.9070
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,833,241.8 1.18%
債券 1,000 0.00%
銀行存款 12,923,096.81 5.37%
其他 224680209.14 93.45%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,532,818.8 0.64%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 303,640 0.13%
金融業 170,615 0.07%
批發和零售業 162,336 0.07%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 158,536 0.07%
交通運輸、倉儲和郵政業 85,980 0.04%
采礦業 105,352 0.04%
房地產業 74,873 0.03%
建筑業 65,268 0.03%
文化、體育和娛樂業 53,132 0.02%
合計 2,833,241.8 1.18%
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