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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
基金代碼006131基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2018-07-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,189,705,136.53
份額凈值(元) 1.1328
累計凈值(元) 1.9658
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 74,428,729.57 2.82%
債券 0 0.00%
銀行存款 150,174,473.61 5.68%
其他 2417516083.58 91.50%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 34,717,205.86 1.32%
金融業 22,505,502.88 0.85%
采礦業 3,135,910.32 0.12%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,300,482.42 0.09%
建筑業 2,059,032.3 0.08%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,011,768 0.08%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,879,121.86 0.07%
房地產業 1,423,305.4 0.05%
科學研究和技術服務業 1,039,890.72 0.04%
租賃和商務服務業 1,064,675 0.04%
合計 74,428,729.57 2.82%
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