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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
基金代碼006286基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-10-10客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 15,316,622.85
份額凈值(元) 1.5496
累計凈值(元) 1.9436
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,714,386.37 0.50%
債券 450,090 0.08%
銀行存款 32,301,938.32 5.93%
其他 509630584.59 93.49%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,340,009.92 0.25%
金融業 434,820.48 0.08%
交通運輸、倉儲和郵政業 216,325.2 0.04%
科學研究和技術服務業 156,051.28 0.03%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 141,606.3 0.03%
采礦業 115,459 0.02%
文化、體育和娛樂業 35,245.67 0.01%
房地產業 51,284 0.01%
批發和零售業 35,622.2 0.01%
建筑業 64,392.8 0.01%
合計 2,714,386.37 0.50%
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