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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類

基金代碼011611基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2021-03-04客戶適合類型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 462,749,182.9
份額凈值(元) 1.0858
累計凈值(元) 1.0858
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 24,594,473.16 3.14%
債券 0 0.00%
銀行存款 45,899,677.81 5.87%
其他 712024347.00 90.99%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 19,970,916.99 2.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,519,575.02 0.58%
金融業 69,749.68 0.01%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
合計 24,594,473.16 3.15%
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