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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類

基金代碼012680基金類別指數型
基金經理李沐陽
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國銀行
成立日期2021-08-17客戶適合類型

C3平衡型、C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 384,658,032.73
份額凈值(元) 0.9886
累計凈值(元) 0.9886
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 131,604,327.26 15.87%
債券 0 0.00%
銀行存款 50,458,192.32 6.08%
其他 647229081.84 78.05%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 124,387,860.91 15.05%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,032,081 0.61%
科學研究和技術服務業 878,155.59 0.11%
綜合 642,396 0.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 371,832.57 0.04%
批發和零售業 250,963.53 0.03%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 131,604,327.26 15.92%
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