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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金代碼460220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 11,907,750.19
份額凈值(元) 1.5848
累計凈值(元) 1.5848
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 415,645 3.46%
債券 0 0.00%
銀行存款 652,440.78 5.43%
其他 10953952.52 91.11%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 250,760 2.11%
金融業 55,760 0.47%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 40,030 0.34%
交通運輸、倉儲和郵政業 24,150 0.20%
衛生和社會工作 19,900 0.17%
建筑業 12,254 0.10%
采礦業 8,786 0.07%
批發和零售業 4,005 0.03%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
合計 415,645 3.49%
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