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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510220基金類別指數型
基金經理李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
成立日期2011-01-26客戶適合類型C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 29,365,442.42
份額凈值(元) 6.2094
累計凈值(元) 1.7078
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 28,605,557.31 97.20%
債券 3,592.2 0.01%
銀行存款 821,265.65 2.79%
其他 320.88 0.00%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 15,576,525.42 53.05%
金融業 4,624,982.91 15.75%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,446,838.3 4.93%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,325,026.13 4.51%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,212,454.98 4.13%
建筑業 1,156,015.57 3.94%
采礦業 1,156,014.91 3.94%
批發和零售業 859,843.8 2.93%
房地產業 340,200.91 1.16%
衛生和社會工作 279,333 0.95%
合計 28,605,557.31 97.42%
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