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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510300基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中國工商銀行
成立日期2012-05-04客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 56,886,059,237.46
份額凈值(元) 5.0162
累計凈值(元) 2.0318
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 55,381,502,659.1 97.16%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,458,070,068.34 2.56%
其他 163662865.03 0.28%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 32,468,599,457.53 57.07%
金融業 11,747,611,980.86 20.65%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,802,186,428.55 3.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,475,636,568.52 2.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,360,218,270.27 2.39%
采礦業 1,219,451,112.04 2.14%
房地產業 979,918,035.82 1.72%
科學研究和技術服務業 946,387,944.86 1.66%
建筑業 936,433,651.08 1.65%
租賃和商務服務業 749,032,167.54 1.32%
合計 55,381,502,659.1 97.35%
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