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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼 512510 基金類別 指數型
基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級 R3中等風險 基金托管人 中國銀行
成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 559,025,460.53
份額凈值(元) 1.8732
累計凈值(元) 0.9432
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 535,387,927.79 95.71%
債券 89,067.4 0.02%
銀行存款 20,768,587.64 3.71%
其他 3134362.17 0.56%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 323,233,582.75 57.82%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 45,854,822.43 8.20%
金融業 38,251,375.9 6.84%
采礦業 20,628,287.92 3.69%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 19,886,243.77 3.56%
批發和零售業 16,778,669.82 3.00%
房地產業 13,882,670.37 2.48%
交通運輸、倉儲和郵政業 12,531,153.64 2.24%
建筑業 10,172,705.49 1.82%
文化、體育和娛樂業 6,913,556.9 1.24%
合計 535,387,927.79 95.77%
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