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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512520基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-04-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 645,474,664.88
份額凈值(元) 1.7779
累計凈值(元) 1.7779
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 620,048,459.38 95.92%
債券 26,553.2 0.00%
銀行存款 23,471,517.65 3.63%
其他 2880078.91 0.45%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 375,850,262.36 58.22%
金融業 111,494,806.03 17.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 23,413,735.6 3.63%
交通運輸、倉儲和郵政業 17,014,013.46 2.64%
采礦業 16,746,309.4 2.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,356,050.77 2.38%
房地產業 10,480,513.13 1.62%
建筑業 9,966,004.45 1.54%
租賃和商務服務業 8,393,965.37 1.30%
科學研究和技術服務業 7,693,133.6 1.19%
合計 620,048,459.38 96.06%
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