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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼512890基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人建設銀行
成立日期2018-12-19客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 81,223,878.38
份額凈值(元) 0.7954
累計凈值(元) 1.5908
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 80,420,431.3 98.57%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,151,526.19 1.41%
其他 13946.00 0.02%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 21,067,167.24 25.94%
制造業 15,565,856.57 19.17%
房地產業 13,256,893.31 16.32%
建筑業 7,127,237.6 8.78%
采礦業 5,876,810 7.24%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,780,860 7.12%
文化、體育和娛樂業 5,066,591 6.23%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,668,877 4.52%
批發和零售業 1,497,517 1.84%
租賃和商務服務業 1,482,354 1.83%
合計 80,420,431.3 99.01%
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