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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼515580基金類別指數型
基金經理譚弘翔基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中等風險基金托管人中信證券
成立日期2019-09-27客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 547,654,971.58
份額凈值(元) 0.9744
累計凈值(元) 1.9488
截止時間 2021-12-31

2021年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 535,390,165.56 97.56%
債券 0 0.00%
銀行存款 12,672,055.08 2.31%
其他 720482.23 0.13%

2021年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 451,383,292.21 82.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 79,565,976.18 14.53%
金融業 4,120,530 0.75%
科學研究和技術服務業 119,077.67 0.02%
批發和零售業 125,489.87 0.02%
文化、體育和娛樂業 29,517.67 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 18,161.78 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 535,390,165.56 97.76%
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